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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 424.00 | 70 763.00 | 10 661.00 | 81 424.00 |
AH Fonds commercial | 733 416.00 | | 733 416.00 | 733 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 940.00 | 316 150.00 | 129 790.00 | 445 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 905 051.00 | | 905 051.00 | 905 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676 015.00 | | 676 015.00 | 676 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 573.00 | 387 536.00 | 2 471 037.00 | 2 858 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 670.00 | | 1 769 670.00 | 1 769 670.00 |
BZ Autres créances | 658 545.00 | | 658 545.00 | 658 545.00 |
CF Disponibilités | 2 367 623.00 | | 2 367 623.00 | 2 367 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 196.00 | | 4 831 196.00 | 4 831 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 689 768.00 | 387 536.00 | 7 302 232.00 | 7 689 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 196 040.00 | 1 923 543.00 | | 2 196 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 242.00 | 272 497.00 | | 108 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 482.00 | 3 327 240.00 | | 3 435 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 435.00 | 106 048.00 | | 62 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 649.00 | 3 164 395.00 | | 3 170 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 247.00 | 280 618.00 | | 197 247.00 |
EA Autres dettes | 144 518.00 | 131 895.00 | | 144 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 901.00 | 310 553.00 | | 291 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 750.00 | 3 993 510.00 | | 3 866 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 232.00 | 7 320 751.00 | | 7 302 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 853 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 853 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 565.00 | 144 817.00 | | 23 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 29 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 565.00 | 173 817.00 | | 69 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 335.00 | 115 035.00 | | 43 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 759.00 | 23 998.00 | | 30 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 094.00 | 139 032.00 | | 74 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 529.00 | 34 784.00 | | -4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 807.00 | 115 103.00 | | 56 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 782.00 | 2 073 807.00 | | 1 935 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 540.00 | 1 801 310.00 | | 1 827 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 242.00 | 272 497.00 | | 108 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 144.00 | | 46 266.00 | 2 859 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623.00 | | | 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 837.00 | 2 858 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 837.00 | 445 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 336.00 | | 1 504.00 | 813 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 015.00 | | 44 762.00 | 448 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 169.00 | | | 1 597 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 535.00 | 87 079.00 | 16 078.00 | 316 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623.00 | | | 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 946.00 | 8 817.00 | | 61 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 966.00 | 78 262.00 | 16 078.00 | 253 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 649.00 | 3 170 649.00 | | 3 170 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 518.00 | 144 518.00 | | 144 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 901.00 | 291 901.00 | | 291 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 670.00 | 1 769 670.00 | | 1 769 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 531 308.00 | 531 308.00 | | 531 308.00 |
VI Groupe et associés | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 877.00 | 125 877.00 | | 125 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 676.00 | 2 463 573.00 | 16 103.00 | 2 479 676.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 750.00 | 3 866 750.00 | | 3 866 750.00 |