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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
AH Fonds commercial | 3 510 439.00 | 2 210 439.00 | 1 300 000.00 | 3 510 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 261.00 | 807 797.00 | 224 464.00 | 1 032 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 842.00 | 3 115 576.00 | 1 559 265.00 | 4 674 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 888 832.00 | | 7 888 832.00 | 7 888 832.00 |
BZ Autres créances | 3 049 940.00 | | 3 049 940.00 | 3 049 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 487.00 | | 99 487.00 | 99 487.00 |
CF Disponibilités | 6 221 217.00 | | 6 221 217.00 | 6 221 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 801.00 | | 126 801.00 | 126 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 400 111.00 | | 17 400 111.00 | 17 400 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 074 953.00 | 3 115 576.00 | 18 959 377.00 | 22 074 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 210.00 | 1 248 210.00 | | 1 248 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 709 500.00 | 3 709 500.00 | | 3 709 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
DH Report à nouveau | 550 008.00 | 3 064 608.00 | | 550 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 755 290.00 | 4 985 399.00 | | 5 755 290.00 |
DL TOTAL (I) | 11 387 829.00 | 13 132 539.00 | | 11 387 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 024.00 | 4 604.00 | | 107 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 868.00 | 1 669 910.00 | | 1 546 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 907 578.00 | 6 169 263.00 | | 5 907 578.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | 1 847.00 | | 10 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 547.00 | 7 845 626.00 | | 7 571 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 959 377.00 | 21 138 165.00 | | 18 959 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 190 166.00 | | 26 190 166.00 | 26 190 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 190 166.00 | | 26 190 166.00 | 26 190 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 190 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 669 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 625 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 322 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 632 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 557 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 555 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 147.00 | 325.00 | | 25 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 759.00 | 1 233 346.00 | | 5 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 906.00 | 1 233 671.00 | | 190 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 2 003.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 042.00 | 1 255 318.00 | | 66 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 793.00 | 1 417 321.00 | | 66 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 112.00 | -183 649.00 | | 124 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924 396.00 | 2 003 652.00 | | 2 924 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 381 116.00 | 27 897 580.00 | | 26 381 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 625 826.00 | 22 912 180.00 | | 20 625 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 755 290.00 | 4 985 399.00 | | 5 755 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 632 863.00 | | 41 979.00 | 4 632 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 674 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 606 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 606 410.00 | | | 3 606 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 652.00 | | 41 979.00 | 991 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 829.00 | 90 308.00 | | 814 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 859.00 | 90 308.00 | | 718 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 210 439.00 | | | 2 210 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210 439.00 | | | 2 210 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370 439.00 | | 160 000.00 | 2 370 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 868.00 | 1 546 868.00 | | 1 546 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667 182.00 | 2 667 182.00 | | 2 667 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 204.00 | 1 893 204.00 | | 1 893 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944 713.00 | 944 713.00 | | 944 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 888 832.00 | 7 888 832.00 | | 7 888 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 024.00 | 107 024.00 | | 107 024.00 |
VP Divers | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 365.00 | 334 365.00 | | 334 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 802.00 | 126 802.00 | | 126 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 100 374.00 | 11 065 574.00 | 34 800.00 | 11 100 374.00 |
VW T.V.A. | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 548.00 | 7 571 548.00 | | 7 571 548.00 |