| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
040 Immobilisations financières | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 746.00 | 23 751.00 | 19 995.00 | 43 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 122.00 | | 165 122.00 | 165 122.00 |
084 Disponibilités | 325 670.00 | | 325 670.00 | 325 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 816.00 | | 515 816.00 | 515 816.00 |
110 Total général Actif | 559 562.00 | 23 751.00 | 535 811.00 | 559 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 506 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 454.00 | | | -11 454.00 |
280 Produits financiers | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 420.00 | | | 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 621.00 | | | 621.00 |