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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 8 562.00 | 7 338.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 743.00 | 17 871.00 | 872.00 | 18 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 637.00 | 56 767.00 | 3 870.00 | 60 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 824.00 | 118 928.00 | 247 897.00 | 366 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 234.00 | | 147 234.00 | 147 234.00 |
BZ Autres créances | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
CF Disponibilités | 767 174.00 | | 767 174.00 | 767 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 039.00 | | 966 039.00 | 966 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 864.00 | 118 928.00 | 1 213 936.00 | 1 332 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317.00 | | | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 153 438.00 | 153 438.00 | | 153 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 150.00 | 118 938.00 | | 196 150.00 |
DL TOTAL (I) | 494 588.00 | 417 376.00 | | 494 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 502.00 | 6 083.00 | | 24 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 028.00 | 53 149.00 | | 64 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 425.00 | 257 405.00 | | 229 425.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 28 519.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 348.00 | 745 156.00 | | 719 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 936.00 | 1 162 532.00 | | 1 213 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 348.00 | 745 156.00 | | 719 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 015.00 | | 1 650 015.00 | 1 650 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 015.00 | | 1 650 015.00 | 1 650 015.00 |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 140.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 13 288.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 13 288.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 419.00 | -13 288.00 | | 12 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 946.00 | 46 443.00 | | 70 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 652.00 | 1 737 135.00 | | 1 663 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 502.00 | 1 618 197.00 | | 1 467 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 150.00 | 118 938.00 | | 196 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 916.00 | | 1 208.00 | 366 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 366 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 033.00 | | | 254 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 336.00 | | 1 138.00 | 111 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | 70.00 | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 788.00 | 13 140.00 | | 105 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | 4 310.00 | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 903.00 | 8 830.00 | | 98 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 147 234.00 | 147 234.00 | | 147 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 182.00 | 199 182.00 | | 199 182.00 |
VW T.V.A. | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 348.00 | 719 348.00 | | 719 348.00 |