| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 225.00 | | 375 225.00 | 375 225.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 501 494.00 | 2 367 214.00 | 134 280.00 | 2 501 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706 371.00 | 1 266 436.00 | 3 439 935.00 | 4 706 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162.00 | 3 140.00 | 2 022.00 | 5 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 064 549.00 | 3 936 790.00 | 4 127 759.00 | 8 064 549.00 |
BT Marchandises | 1 838 221.00 | | 1 838 221.00 | 1 838 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658 286.00 | | 658 286.00 | 658 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 439.00 | 75.00 | 1 117 364.00 | 1 117 439.00 |
BZ Autres créances | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
CF Disponibilités | 5 430 623.00 | | 5 430 623.00 | 5 430 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 409.00 | | 85 409.00 | 85 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 197 954.00 | 75.00 | 9 197 879.00 | 9 197 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 262 503.00 | 3 936 865.00 | 13 325 638.00 | 17 262 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 758.00 | | 148 758.00 | 148 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 243 611.00 | 5 243 611.00 | | 5 243 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 386 944.00 | 6 386 944.00 | | 6 386 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
DG Autres réserves | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
DH Report à nouveau | 37 803.00 | -60 828.00 | | 37 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 233.00 | 98 632.00 | | 75 233.00 |
DL TOTAL (I) | 11 917 997.00 | 11 842 764.00 | | 11 917 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 790.00 | 15 867.00 | | 7 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 790.00 | 15 867.00 | | 7 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 630.00 | 4 262.00 | | 7 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 963.00 | 293.00 | | 14 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 124.00 | 466 366.00 | | 718 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 618.00 | 470 485.00 | | 656 618.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 2 475.00 | | 1 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 302.00 | 6 510.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 851.00 | 950 391.00 | | 1 399 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 325 638.00 | 12 809 022.00 | | 13 325 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 517.00 | 945 981.00 | | 1 377 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 472 805.00 | 388 425.00 | 3 861 231.00 | 3 472 805.00 |
FG Production vendue services | 5 270 704.00 | 63 610.00 | 5 334 315.00 | 5 270 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 743 510.00 | 452 036.00 | 9 195 546.00 | 8 743 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 381 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 593 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 249 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -130.00 | 16 333.00 | | -130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | 207 641.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 207 641.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 530.00 | -207 641.00 | | -18 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 766.00 | 48 628.00 | | 55 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 198.00 | 88 140.00 | | 34 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 436 370.00 | 6 280 625.00 | | 9 436 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 361 137.00 | 6 181 993.00 | | 9 361 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 232.00 | 98 632.00 | | 75 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411 221.00 | | 1 816 528.00 | 6 411 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 519.00 | | 148 758.00 | 134 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 519.00 | 28 680.00 | 8 064 549.00 | 134 519.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 519.00 | | 148 758.00 | 134 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 680.00 | 4 711 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 037 780.00 | | 138 939.00 | 3 037 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 382.00 | | 1 528 831.00 | 3 211 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 276.00 | 629 193.00 | 7 680.00 | 3 015 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233 019.00 | 134 196.00 | | 2 233 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 258.00 | 494 998.00 | 7 680.00 | 782 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 867.00 | | 8 077.00 | 15 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 828.00 | | 753.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 828.00 | | 753.00 | 300 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 695.00 | | 8 830.00 | 316 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 630.00 | 259.00 | 7 371.00 | 7 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 124.00 | 718 124.00 | | 718 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 688.00 | 349 688.00 | | 349 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 496.00 | 200 496.00 | | 200 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 349.00 | 1 117 349.00 | | 1 117 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VC Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 364.00 | 1 270 824.00 | 27 540.00 | 1 298 364.00 |
VW T.V.A. | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 888.00 | 1 377 517.00 | 7 371.00 | 1 384 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 244.00 | 23 998.00 | | 38 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 965.00 | 149 774.00 | | 198 965.00 |
ST Autres comptes | 519 132.00 | 372 277.00 | | 519 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 033.00 | 308 885.00 | | 305 033.00 |
YT Sous‐traitance | 1 268 565.00 | 1 016 297.00 | | 1 268 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 231.00 | 28 159.00 | | 26 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 859.00 | 29 747.00 | | 34 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 103.00 | 53 745.00 | | 73 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 449 734.00 | 1 307 946.00 | | 2 449 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746 414.00 | 889 403.00 | | 746 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 317 929.00 | 1 875 394.00 | | 2 317 929.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |