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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 168 918.00 | 160 138.00 | 8 780.00 | 168 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 167.00 | 3 447.00 | 1 720.00 | 5 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 317.00 | 88 027.00 | 41 290.00 | 129 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 487.00 | 251 612.00 | 143 875.00 | 395 487.00 |
BT Marchandises | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 108 293.00 | | 108 293.00 | 108 293.00 |
CF Disponibilités | 138 197.00 | | 138 197.00 | 138 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 790.00 | | 264 790.00 | 264 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 276.00 | 251 612.00 | 408 664.00 | 660 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 778.00 | 100 467.00 | | 162 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 641.00 | 62 311.00 | | 107 641.00 |
DL TOTAL (I) | 281 419.00 | 173 778.00 | | 281 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 014.00 | 44 574.00 | | 33 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 370.00 | 38 360.00 | | 50 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 861.00 | 33 061.00 | | 43 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 245.00 | 115 995.00 | | 127 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 664.00 | 289 773.00 | | 408 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 419.00 | | 68.00 | 395 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 401.00 | | | 303 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 017.00 | | 68.00 | 8 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 431.00 | 17 181.00 | | 234 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 431.00 | 17 181.00 | | 234 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 105 475.00 | 105 475.00 | | 105 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 014.00 | 11 608.00 | 21 406.00 | 33 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 010.00 | 109 925.00 | 8 085.00 | 118 010.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 245.00 | 105 839.00 | 21 406.00 | 127 245.00 |