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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 503 223.00 | 14 294.00 | 488 928.00 | 503 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 487.00 | 924 853.00 | 739 634.00 | 1 664 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
BF Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 678.00 | 964 269.00 | 1 381 409.00 | 2 345 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 738.00 | 4 662.00 | 90 076.00 | 94 738.00 |
BZ Autres créances | 295 170.00 | | 295 170.00 | 295 170.00 |
CF Disponibilités | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 812.00 | 4 662.00 | 427 151.00 | 431 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 490.00 | 968 931.00 | 1 808 560.00 | 2 777 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 800.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
DH Report à nouveau | | -110 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 108.00 | 180 972.00 | | -37 108.00 |
DK Provisions réglementées | 160 737.00 | 105 213.00 | | 160 737.00 |
DL TOTAL (I) | 336 964.00 | 318 547.00 | | 336 964.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 268.00 | 3 092.00 | | 4 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 268.00 | 6 092.00 | | 7 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 388 821.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 538 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 088.00 | 442 732.00 | | 1 152 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 599.00 | 190 220.00 | | 105 599.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | 14 465.00 | | 6 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 464 328.00 | 1 736 567.00 | | 1 464 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 560.00 | 2 061 206.00 | | 1 808 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 161 978.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 821.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 797.00 | | 566 450.00 | 2 175 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 569.00 | 2 345 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 569.00 | 2 184 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 566.00 | | | 158 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 484.00 | | 566 350.00 | 2 014 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | 100.00 | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 088.00 | 1 152 088.00 | | 1 152 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | | |
UP Prêts | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 199 749.00 | 199 749.00 | | 199 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 053.00 | 396 053.00 | | 396 053.00 |
VW T.V.A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 280.00 | 1 264 280.00 | | 1 264 280.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |