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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 770.00 | 73 470.00 | 20 300.00 | 93 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 855.00 | 353 710.00 | 232 145.00 | 585 855.00 |
AX Avances et acomptes | -3 605.00 | | -3 605.00 | -3 605.00 |
BF Prêts | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 245.00 | 429 818.00 | 280 427.00 | 710 245.00 |
BT Marchandises | 432 477.00 | | 432 477.00 | 432 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 923.00 | 264 729.00 | 1 040 194.00 | 1 304 923.00 |
BZ Autres créances | 534 356.00 | | 534 356.00 | 534 356.00 |
CF Disponibilités | 1 977 105.00 | | 1 977 105.00 | 1 977 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 395.00 | 264 729.00 | 4 023 666.00 | 4 288 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 640.00 | 694 548.00 | 4 304 092.00 | 4 998 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 361.00 | 1 043 523.00 | | 1 297 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 073.00 | 253 838.00 | | 317 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 034.00 | 1 342 961.00 | | 1 660 034.00 |
DP Provisions pour risques | 194 186.00 | 207 750.00 | | 194 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 186.00 | 207 750.00 | | 194 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 738.00 | 1 281 209.00 | | 837 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 10 573.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 650.00 | 59 085.00 | | 1 064 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 199.00 | 260 694.00 | | 303 199.00 |
EA Autres dettes | 243 121.00 | 205 485.00 | | 243 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 873.00 | 1 817 047.00 | | 2 449 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 092.00 | 3 367 758.00 | | 4 304 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 102.00 | | 95 483.00 | 682 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 564.00 | | 31 586.00 | 13 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 169.00 | 50 171.00 | 710 245.00 | 17 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605.00 | 50 171.00 | 676 020.00 | 3 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 312.00 | | 95 483.00 | 634 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 206.00 | 101 998.00 | 40 386.00 | 368 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 567.00 | 101 998.00 | 40 386.00 | 365 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 750.00 | | 13 564.00 | 207 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
6T Sur comptes clients | 228 417.00 | 57 587.00 | 21 275.00 | 228 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 795.00 | 57 587.00 | 50 653.00 | 257 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 546.00 | 57 587.00 | 64 217.00 | 465 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 587.00 | 64 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 650.00 | 1 064 650.00 | | 1 064 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 121.00 | 243 121.00 | | 243 121.00 |
UP Prêts | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 955 376.00 | 955 376.00 | | 955 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 547.00 | 349 547.00 | | 349 547.00 |
VB T. V. A. | 113 736.00 | 113 736.00 | | 113 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 755.00 | 205 883.00 | 631 855.00 | 837 755.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 470.00 | | | 443 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VP Divers | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 301.00 | 404 301.00 | | 404 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 399.00 | 1 878 812.00 | 31 586.00 | 1 910 399.00 |
VW T.V.A. | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 889.00 | 1 818 017.00 | 631 855.00 | 2 449 889.00 |