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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 6 659.00 | 10 000.00 | 16 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 222.00 | 50 842.00 | 19 379.00 | 70 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 117.00 | 555 335.00 | 389 781.00 | 945 117.00 |
AX Avances et acomptes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 823.00 | 612 836.00 | 472 986.00 | 1 085 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BZ Autres créances | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CF Disponibilités | 222 457.00 | | 222 457.00 | 222 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 670.00 | | 267 670.00 | 267 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 494.00 | 612 836.00 | 740 657.00 | 1 353 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
DH Report à nouveau | -230 646.00 | 7 922.00 | | -230 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 718.00 | -238 569.00 | | -24 718.00 |
DL TOTAL (I) | -117 031.00 | -92 312.00 | | -117 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 299.00 | 632 128.00 | | 604 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 801.00 | 114 048.00 | | 123 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | 3 222.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 146.00 | 16 436.00 | | 89 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 546.00 | 15 127.00 | | 37 546.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 6 648.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 688.00 | 787 611.00 | | 857 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 657.00 | 695 299.00 | | 740 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 426 878.00 | | 426 878.00 | 426 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 878.00 | | 426 878.00 | 426 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 438.00 | 1 332.00 | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | 1 332.00 | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 438.00 | -1 332.00 | | -3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 236.00 | 355 711.00 | | 635 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 955.00 | 594 281.00 | | 659 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 718.00 | -238 569.00 | | -24 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 682.00 | | 20 698.00 | 1 069 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 556.00 | 1 085 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 556.00 | 1 015 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 666.00 | | 20 698.00 | 999 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 724.00 | 71 230.00 | 1 117.00 | 542 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 065.00 | 71 230.00 | 1 117.00 | 536 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
UX Autres créances clients | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VB T. V. A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 881.00 | 104 393.00 | 472 109.00 | 597 881.00 |
VI Groupe et associés | 123 801.00 | 123 801.00 | | 123 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VP Divers | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 585.00 | 363 098.00 | 472 109.00 | 856 585.00 |