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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 758.00 | 7 758.00 | 225 000.00 | 232 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
BZ Autres créances | 183 498.00 | | 183 498.00 | 183 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 61 389.00 | | 61 389.00 | 61 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 886.00 | | 244 886.00 | 244 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 645.00 | 7 758.00 | 469 886.00 | 477 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 256 940.00 | | | 256 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
DL TOTAL (I) | 314 845.00 | | | 314 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
EA Autres dettes | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 041.00 | | | 155 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 886.00 | | | 469 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 041.00 | | | 155 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 165.00 | | 592 165.00 | 592 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 165.00 | | 592 165.00 | 592 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | -125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 165.00 | | | 592 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 610.00 | | | 543 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
VI Groupe et associés | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 843.00 | 134 843.00 | | 134 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 704.00 | 160 704.00 | | 160 704.00 |
VW T.V.A. | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 041.00 | 155 041.00 | | 155 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 731.00 | | | 731.00 |
ST Autres comptes | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
YT Sous‐traitance | 218 819.00 | | | 218 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 856.00 | | | 275 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |