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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 871.00 | 5 001.00 | 11 870.00 | 16 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 403.00 | 32 236.00 | 55 167.00 | 87 403.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 284.00 | 37 237.00 | 166 047.00 | 203 284.00 |
BT Marchandises | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
BZ Autres créances | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CF Disponibilités | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 636.00 | | 139 636.00 | 139 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 920.00 | 37 237.00 | 305 683.00 | 342 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
DH Report à nouveau | -91 984.00 | -4 966.00 | | -91 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 716.00 | -87 018.00 | | 16 716.00 |
DL TOTAL (I) | -57 494.00 | -74 210.00 | | -57 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 808.00 | 190 952.00 | | 170 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 779.00 | 30 047.00 | | 32 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 216.00 | 118 837.00 | | 121 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 482.00 | 66 044.00 | | 37 482.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 1 236.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 177.00 | 407 116.00 | | 363 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 683.00 | 332 906.00 | | 305 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 578.00 | 252 958.00 | | 237 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 313.00 | 8 046.00 | | 15 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 153.00 | | 4 851.00 | 201 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 203 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 104 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 903.00 | | 4 371.00 | 102 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 480.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 297.00 | 20 665.00 | 1 725.00 | 18 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 297.00 | 20 665.00 | 1 725.00 | 18 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 158.00 | 28 559.00 | 120 363.00 | 154 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 919.00 | 115 919.00 | | 115 919.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 156.00 | 237 557.00 | 120 363.00 | 363 156.00 |