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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 422.00 | 21 312.00 | 4 110.00 | 25 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 917.00 | 28 143.00 | 6 773.00 | 34 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 274.00 | 57 715.00 | 21 559.00 | 79 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BN En cours de production de biens | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 668.00 | | 302 668.00 | 302 668.00 |
BZ Autres créances | 67 836.00 | | 67 836.00 | 67 836.00 |
CF Disponibilités | 97 303.00 | | 97 303.00 | 97 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 966.00 | | 531 966.00 | 531 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 240.00 | 57 715.00 | 553 526.00 | 611 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DG Autres réserves | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
DH Report à nouveau | -199 979.00 | -222 608.00 | | -199 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 635.00 | 22 629.00 | | -100 635.00 |
DL TOTAL (I) | -195 484.00 | -94 849.00 | | -195 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 708.00 | 183 211.00 | | 228 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 238.00 | 151 237.00 | | 143 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 174.00 | 61 405.00 | | 96 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 244.00 | 260 484.00 | | 271 244.00 |
EA Autres dettes | 9 647.00 | 150.00 | | 9 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 010.00 | 656 488.00 | | 749 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 526.00 | 561 639.00 | | 553 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 680.00 | 656 488.00 | | 620 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 662.00 | 33 211.00 | | 78 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 659.00 | | 1 469.00 | 82 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 854.00 | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 854.00 | 79 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 893.00 | | 1 446.00 | 58 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 507.00 | | 23.00 | 15 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 022.00 | 4 692.00 | | 53 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 763.00 | 4 692.00 | | 44 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 749.00 | 158 749.00 | | 158 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 302 668.00 | 302 668.00 | | 302 668.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 670.00 | 128 330.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 238.00 | 143 238.00 | | 143 238.00 |
VP Divers | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 898.00 | 371 222.00 | 10 676.00 | 381 898.00 |
VW T.V.A. | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 010.00 | 620 680.00 | 128 330.00 | 749 010.00 |