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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 990 673.00 | | 1 990 673.00 | 1 990 673.00 |
AP Constructions | 8 656 045.00 | 2 309 874.00 | 6 346 172.00 | 8 656 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 040.00 | 2 006.00 | 26 034.00 | 28 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 674 758.00 | 2 311 880.00 | 8 362 878.00 | 10 674 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 971.00 | | 229 971.00 | 229 971.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 110.00 | | 318 110.00 | 318 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 868.00 | 2 311 880.00 | 8 680 988.00 | 10 992 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | | | 174.00 |
DG Autres réserves | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 729.00 | | | -1 130 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
DL TOTAL (I) | -273 431.00 | | | -273 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 724 949.00 | | | 8 724 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 758.00 | | | 176 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 954 419.00 | | | 8 954 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 988.00 | | | 8 680 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 819 622.00 | | | 8 819 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 712.00 | | 612 712.00 | 612 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 712.00 | | 612 712.00 | 612 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 764.00 | | | 174 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 056.00 | | | 788 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 768.00 | | | 684 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 674 758.00 | | | 10 674 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 674 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 674 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674 758.00 | | | 10 674 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 722.00 | 449 158.00 | | 1 862 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 722.00 | 449 158.00 | | 1 862 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 797.00 | | 134 797.00 | 134 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 758.00 | 176 758.00 | | 176 758.00 |
UX Autres créances clients | 229 971.00 | 229 971.00 | | 229 971.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 590 152.00 | 8 590 152.00 | | 8 590 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 758.00 | 264 758.00 | | 264 758.00 |
VW T.V.A. | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 954 419.00 | 8 819 622.00 | 134 797.00 | 8 954 419.00 |