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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 323.00 | 62 036.00 | 9 286.00 | 71 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 218.00 | 16 522.00 | 46 695.00 | 63 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 638.00 | 80 055.00 | 76 582.00 | 156 638.00 |
BN En cours de production de biens | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
BZ Autres créances | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CF Disponibilités | 118 674.00 | | 118 674.00 | 118 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 868.00 | | 222 868.00 | 222 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 506.00 | 80 055.00 | 299 450.00 | 379 506.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
DH Report à nouveau | 87 865.00 | | | 87 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
DL TOTAL (I) | 150 969.00 | | | 150 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 481.00 | | | 148 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 450.00 | | | 299 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 363.00 | | | 128 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 671.00 | | 420 671.00 | 420 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 671.00 | | 420 671.00 | 420 671.00 |
FM Production stockée | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 642.00 | | | 439 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 511.00 | | | 426 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 159.00 | | 33 192.00 | 155 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 713.00 | 156 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 713.00 | 134 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 062.00 | | 33 192.00 | 133 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 999.00 | 16 769.00 | 31 713.00 | 94 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 502.00 | 16 769.00 | 31 713.00 | 93 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VC Groupe et associés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 797.00 | 55 679.00 | 20 118.00 | 75 797.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 481.00 | 128 363.00 | 20 118.00 | 148 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
ST Autres comptes | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YT Sous‐traitance | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |