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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AP Constructions | 7 765.00 | 4 217.00 | 3 548.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 052.00 | 13 394.00 | 3 658.00 | 17 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 481.00 | 13 394.00 | 23 087.00 | 36 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
DH Report à nouveau | -14 719.00 | -23 294.00 | | -14 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 446.00 | 8 574.00 | | -19 446.00 |
DL TOTAL (I) | -7 654.00 | 11 791.00 | | -7 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 848.00 | 21 906.00 | | 19 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | 2 437.00 | | 4 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 500.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 947.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450.00 | 8 037.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 741.00 | 34 828.00 | | 30 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 087.00 | 46 620.00 | | 23 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 506.00 | 26 479.00 | | 26 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 834.00 | 96 941.00 | | 65 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 280.00 | 88 367.00 | | 85 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 446.00 | 8 574.00 | | -19 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 424.00 | 17 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 424.00 | 16 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 495.00 | 2 605.00 | 21 706.00 | 32 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 989.00 | 2 605.00 | 21 706.00 | 31 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 358.00 | 4 123.00 | 4 235.00 | 8 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 539.00 | 19 429.00 | 110.00 | 19 539.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 741.00 | 26 506.00 | 4 235.00 | 30 741.00 |