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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 1 025.00 | 3 011.00 | 4 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 417.00 | 141 895.00 | 18 522.00 | 160 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 308.00 | 142 920.00 | 151 388.00 | 294 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 135.00 | | 154 135.00 | 154 135.00 |
BZ Autres créances | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
CF Disponibilités | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 975.00 | | 282 975.00 | 282 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 283.00 | 142 920.00 | 434 363.00 | 577 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 801.00 | | | 122 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 492.00 | | | -157 492.00 |
DL TOTAL (I) | 195 187.00 | | | 195 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 176.00 | | | 239 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 363.00 | | | 434 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 634.00 | | | 238 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 792.00 | 51 998.00 | 617 790.00 | 565 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 792.00 | 51 998.00 | 617 790.00 | 565 792.00 |
FM Production stockée | | | -6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 590.00 | | | 611 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 082.00 | | | 769 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 492.00 | | | -157 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 760.00 | | 2 548.00 | 291 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 357.00 | | | 121 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 946.00 | | 2 507.00 | 161 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | 41.00 | 8 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 397.00 | 12 522.00 | | 130 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 397.00 | 12 522.00 | | 130 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 844.00 | 152 844.00 | | 152 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 154 135.00 | | | 154 135.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 230.00 | 9 688.00 | 542.00 | 10 230.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 019.00 | 258 521.00 | 8 498.00 | 267 019.00 |
VW T.V.A. | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 176.00 | 238 634.00 | 542.00 | 239 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
ST Autres comptes | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 346 920.00 | | | 346 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 158.00 | | | 113 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 437.00 | | | 466 437.00 |