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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 634.00 | 4 966.00 | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 851.00 | 15 584.00 | 66 267.00 | 81 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 451.00 | 16 218.00 | 71 233.00 | 87 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
072 Créances – Autres | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
084 Disponibilités | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
110 Total général Actif | 129 010.00 | 16 218.00 | 112 792.00 | 129 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 495.00 | 188 168.00 | | 112 495.00 |
224 Production immobilisée | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 192.00 | | |
230 Autres produits | | 718.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 886.00 | 194 079.00 | | 118 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 140.00 | 90 597.00 | | 54 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 320.00 | 200.00 | | 1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 50 480.00 | 77 853.00 | | 50 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 3 439.00 | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 857.00 | 12 906.00 | | 15 857.00 |
252 Charges sociales | 10 606.00 | 5 942.00 | | 10 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | 4 060.00 | | 4 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 654.00 | 194 996.00 | | 140 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 768.00 | -917.00 | | -21 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 062.00 | 5 033.00 | | 75 062.00 |
294 Charges financières | 2 740.00 | 3 346.00 | | 2 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 825.00 | 251.00 | | 41 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 419.00 | 520.00 | | 7 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 918.00 | | | 13 918.00 |