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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 162.00 | 75.00 | 8 237.00 |
AP Constructions | 3 132 157.00 | 1 820 990.00 | 1 311 167.00 | 3 132 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 294.00 | 138 173.00 | 17 122.00 | 155 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 705.00 | 174 907.00 | 95 798.00 | 270 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 656.00 | 2 142 232.00 | 1 477 424.00 | 3 619 656.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 289.00 | | 79 289.00 | 79 289.00 |
CF Disponibilités | 85 751.00 | | 85 751.00 | 85 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 361.00 | | 230 361.00 | 230 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 017.00 | 2 142 232.00 | 1 707 785.00 | 3 850 017.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 566 802.00 | -1 158 543.00 | | -1 566 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 888.00 | -408 259.00 | | -282 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132.00 | 703.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | -1 829 558.00 | -1 546 099.00 | | -1 829 558.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 550.00 | 14 202.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 357.00 | 284 144.00 | | 191 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
EA Autres dettes | 412 394.00 | 13 394.00 | | 412 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 344.00 | 3 487 738.00 | | 3 522 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 785.00 | 1 941 639.00 | | 1 707 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 934.00 | | 25 457.00 | 3 603 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 735.00 | 3 619 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 735.00 | 8 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 558 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 700.00 | | 25 457.00 | 3 532 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 071.00 | 315 161.00 | | 1 827 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 087.00 | 75.00 | | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 984.00 | 315 086.00 | | 1 818 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 357.00 | 191 357.00 | | 191 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 394.00 | | 412 394.00 | 412 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 569.00 | 145 616.00 | 585 953.00 | 731 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 084.00 | | 2 160 084.00 | 2 160 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 993.00 | | | 187 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VP Divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 111.00 | 144 611.00 | 1 152 100.00 | 197 111.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 794.00 | 356 363.00 | 3 158 431.00 | 3 514 794.00 |