| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
CF Disponibilités | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 754.00 | | 119 754.00 | 119 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 754.00 | | 119 754.00 | 119 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 251.00 | | | 107 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834.00 | | | -834.00 |
DL TOTAL (I) | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 754.00 | | | 119 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FZ Charges sociales | | | -42.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -42.00 | | | -42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834.00 | | | -834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2.00 | | | 2.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 015.00 | | | 6 015.00 |