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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 079.00 | 51 837.00 | 10 243.00 | 62 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 205.00 | 53 026.00 | 26 180.00 | 79 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 178.00 | 185.00 | 308 993.00 | 309 178.00 |
BZ Autres créances | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 398 341.00 | | 398 341.00 | 398 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 124.00 | 185.00 | 940 939.00 | 941 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 329.00 | 53 211.00 | 967 119.00 | 1 020 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 320.00 | 404 738.00 | | 237 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 254.00 | 172 582.00 | | 127 254.00 |
DL TOTAL (I) | 397 574.00 | 610 320.00 | | 397 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 45 569.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 427.00 | 42 843.00 | | 340 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 183 638.00 | | 84 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 867.00 | 152 977.00 | | 127 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EA Autres dettes | 10 639.00 | 15 277.00 | | 10 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 545.00 | 440 305.00 | | 569 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 119.00 | 1 050 625.00 | | 967 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 545.00 | 410 238.00 | | 569 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 336 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 336 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 250.00 | 129 250.00 | | 43 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 250.00 | 129 702.00 | | 43 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 225.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 400.00 | 101 197.00 | | 39 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886.00 | 240.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 218.00 | 101 662.00 | | 41 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032.00 | 28 040.00 | | 2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 913.00 | 60 320.00 | | 45 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 313.00 | 2 003 429.00 | | 1 430 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 059.00 | 1 830 847.00 | | 1 303 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 254.00 | 172 582.00 | | 127 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 810.00 | | 10 423.00 | 131 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 027.00 | 79 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 587.00 | 62 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 244.00 | | 10 423.00 | 112 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 935.00 | 5 719.00 | 23 627.00 | 70 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | | 2 440.00 | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 306.00 | 5 719.00 | 21 187.00 | 67 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 309 178.00 | 309 178.00 | | 309 178.00 |
VB T. V. A. | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 340 427.00 | 340 427.00 | | 340 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 568.00 | 362 783.00 | 1 785.00 | 364 568.00 |
VW T.V.A. | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 545.00 | 569 545.00 | | 569 545.00 |