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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 496.00 | 201 610.00 | 39 886.00 | 241 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 236.00 | 201 610.00 | 194 626.00 | 396 236.00 |
BT Marchandises | 139 935.00 | | 139 935.00 | 139 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
BZ Autres créances | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
CF Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 685.00 | | 325 685.00 | 325 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 921.00 | 201 610.00 | 520 311.00 | 721 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 683.00 | 159 342.00 | | 200 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 551.00 | 41 341.00 | | 26 551.00 |
DL TOTAL (I) | 236 034.00 | 209 483.00 | | 236 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673.00 | 27 146.00 | | 2 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 021.00 | 211 603.00 | | 186 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 972.00 | 83 314.00 | | 72 972.00 |
EA Autres dettes | 22 593.00 | 5 311.00 | | 22 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 277.00 | 327 392.00 | | 284 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 311.00 | 536 876.00 | | 520 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 154.00 | 32 456.00 | | 169 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 154.00 | 32 456.00 | | 169 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 021.00 | | | 186 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 424.00 | 169 424.00 | | 169 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 164.00 | 169 424.00 | 4 740.00 | 174 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 277.00 | | | 284 277.00 |