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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 7 114.00 | 3 374.00 | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 949.00 | 46 305.00 | 58 645.00 | 104 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 632.00 | 55 359.00 | 133 273.00 | 188 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 117.00 | 98.00 | 58 020.00 | 58 117.00 |
BZ Autres créances | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CF Disponibilités | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 415.00 | 98.00 | 133 317.00 | 133 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 047.00 | 55 456.00 | 266 591.00 | 322 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 124 693.00 | 88 486.00 | | 124 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 989.00 | 36 208.00 | | 23 989.00 |
DL TOTAL (I) | 156 933.00 | 132 943.00 | | 156 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 413.00 | 24 459.00 | | 23 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791.00 | 11 675.00 | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 031.00 | 42 033.00 | | 45 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 422.00 | 43 888.00 | | 33 422.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 658.00 | 122 061.00 | | 109 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 591.00 | 255 004.00 | | 266 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 536 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 445.00 | |
FM Production stockée | | | 12 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 252.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 152.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | 100.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 5 128.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 644.00 | 595 178.00 | | 554 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 655.00 | 558 970.00 | | 530 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 989.00 | 36 208.00 | | 23 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 900.00 | | | 185 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 959.00 | | | 110 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 271.00 | 11 427.00 | 3 339.00 | 47 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | 846.00 | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 485.00 | 11 427.00 | 2 493.00 | 44 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 801.00 | 7 112.00 | 11 689.00 | 18 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VP Divers | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 194.00 | 75 269.00 | 2 925.00 | 78 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 658.00 | 97 969.00 | 11 689.00 | 109 658.00 |