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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 077.00 | 70 072.00 | 125 005.00 | 195 077.00 |
040 Immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 187.00 | 70 618.00 | 127 569.00 | 198 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609 516.00 | 14 805.00 | 594 712.00 | 609 516.00 |
072 Créances – Autres | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210 559.00 | | 210 559.00 | 210 559.00 |
084 Disponibilités | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 118 153.00 | 14 805.00 | 1 103 348.00 | 1 118 153.00 |
110 Total général Actif | 1 316 340.00 | 85 423.00 | 1 230 917.00 | 1 316 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 553 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 794 964.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 582.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 171 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 230 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 166.00 | 7 640.00 | | 4 166.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 833.00 | | | 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 056 711.00 | 2 218 888.00 | | 2 056 711.00 |
222 Production stockée | 2 456.00 | -55 969.00 | | 2 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 2 015.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 26 550.00 | 19 637.00 | | 26 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 093 216.00 | 2 192 211.00 | | 2 093 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 703 217.00 | 765 054.00 | | 703 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51 949.00 | -29 089.00 | | -51 949.00 |
242 Autres charges externes. | 506 901.00 | 434 145.00 | | 506 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 356.00 | 18 986.00 | | 24 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 455 258.00 | 446 840.00 | | 455 258.00 |
252 Charges sociales | 193 567.00 | 186 852.00 | | 193 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 690.00 | 17 893.00 | | 19 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 2 331.00 | 1 549.00 | | 2 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 857 372.00 | 1 842 230.00 | | 1 857 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 235 844.00 | 349 981.00 | | 235 844.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | 351.00 | | 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | 5 133.00 | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 655.00 | 717.00 | | 12 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 285.00 | 94 374.00 | | 63 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 067.00 | 260 374.00 | | 192 067.00 |