| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 300.00 | 47 913.00 | 35 387.00 | 83 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 825.00 | 4 942.00 | 36 883.00 | 41 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 475.00 | 52 854.00 | 83 621.00 | 136 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 223.00 | 8 821.00 | 185 401.00 | 194 223.00 |
BZ Autres créances | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
CF Disponibilités | 206 669.00 | | 206 669.00 | 206 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 658.00 | 8 821.00 | 491 836.00 | 500 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 133.00 | 61 676.00 | 575 457.00 | 637 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 820.00 | 78 265.00 | | 75 820.00 |
DL TOTAL (I) | 104 138.00 | 106 583.00 | | 104 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 079.00 | 65 009.00 | | 81 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 036.00 | 220 313.00 | | 259 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 414.00 | 90 993.00 | | 104 414.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | 1 570.00 | | 11 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 319.00 | 377 885.00 | | 471 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 457.00 | 484 468.00 | | 575 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 795.00 | | 800 795.00 | 800 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 795.00 | | 800 795.00 | 800 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 826.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 19.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 19.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 413.00 | -19.00 | | 5 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | 21 141.00 | | 21 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 920.00 | 938 740.00 | | 985 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 100.00 | 860 475.00 | | 910 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 820.00 | 78 265.00 | | 75 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 524.00 | | 75 951.00 | 60 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 924.00 | | 75 551.00 | 59 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 400.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 029.00 | 14 826.00 | | 38 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 029.00 | 14 826.00 | | 38 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 036.00 | 259 036.00 | | 259 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 666.00 | | | 183 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VB T. V. A. | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 283.00 | 9 624.00 | 5 659.00 | 15 283.00 |
VI Groupe et associés | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VP Divers | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 989.00 | 294 989.00 | | 294 989.00 |
VW T.V.A. | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 465 660.00 | 5 659.00 | |