| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 854.00 | 83 333.00 | 73 520.00 | 156 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 142 842.00 | | 15 142 842.00 | 15 142 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 031 883.00 | 3 743 015.00 | 31 288 867.00 | 35 031 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 270.00 | | 403 270.00 | 403 270.00 |
BZ Autres créances | 45 924 715.00 | 4 772 688.00 | 41 152 026.00 | 45 924 715.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 358 778.00 | 4 772 688.00 | 41 586 089.00 | 46 358 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 390 662.00 | 8 515 704.00 | 72 874 957.00 | 81 390 662.00 |
CU Autres participations | 19 638 686.00 | 3 651 182.00 | 15 987 504.00 | 19 638 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 319 798.00 | 10 347 216.00 | | 8 319 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 494 613.00 | 3 972 581.00 | | 6 494 613.00 |
DL TOTAL (I) | 15 364 412.00 | 14 869 798.00 | | 15 364 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 414 387.00 | 68 789 906.00 | | 56 414 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 431.00 | 193 866.00 | | 776 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 362.00 | 332 201.00 | | 292 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 420.00 | | 871.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | 80 000.00 | | 3 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 459.00 | 20 365.00 | | 18 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 510 545.00 | 69 416 760.00 | | 57 510 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 874 957.00 | 84 286 558.00 | | 72 874 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 496.00 | | 1 118 496.00 | 1 118 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 496.00 | | 1 118 496.00 | 1 118 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 790.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 680 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 410 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 073 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 799 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 342 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349 294.00 | 3 470.00 | | 1 349 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529 294.00 | 3 470.00 | | 1 529 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 640.00 | 3 470.00 | | 7 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 369 082.00 | 583 607.00 | | 4 369 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376 722.00 | 587 077.00 | | 4 376 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 847 428.00 | -583 607.00 | | -2 847 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 383 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 069 484.00 | 11 122 000.00 | | 17 069 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 574 870.00 | 7 149 418.00 | | 10 574 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 494 614.00 | 3 972 582.00 | | 6 494 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 508 908.00 | | 16 155 438.00 | 29 508 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 632 463.00 | 34 866 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 632 463.00 | 35 031 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 484.00 | | 14 369.00 | 142 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 357 923.00 | | 16 141 069.00 | 29 357 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 043.00 | 15 790.00 | | 76 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 543.00 | 15 790.00 | | 67 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 583 606.00 | 4 369 082.00 | 180 000.00 | 583 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 329.00 | 7 442 820.00 | 204 279.00 | 1 185 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 329.00 | 7 442 820.00 | 204 279.00 | 1 185 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 073 738.00 | 24 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 369 082.00 | 180 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 431.00 | 776 431.00 | | 776 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 142 842.00 | | 15 142 842.00 | 15 142 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 270.00 | 403 270.00 | | 403 270.00 |
VB T. V. A. | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
VC Groupe et associés | 45 749 488.00 | 3 272 518.00 | 42 476 970.00 | 45 749 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VI Groupe et associés | 52 414 387.00 | | | 52 414 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362 218.00 | | | 1 362 218.00 |
VP Divers | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 586 621.00 | 3 966 807.00 | 57 619 813.00 | 61 586 621.00 |
VW T.V.A. | 159 942.00 | 159 942.00 | | 159 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 510 545.00 | 1 096 157.00 | | 57 510 545.00 |