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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 2 742.00 | 2 223.00 | 4 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 965.00 | 2 742.00 | 2 223.00 | 4 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 713.00 | 15 746.00 | 39 967.00 | 55 713.00 |
072 Créances – Autres | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
084 Disponibilités | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 447.00 | 15 746.00 | 90 701.00 | 106 447.00 |
110 Total général Actif | 111 412.00 | 18 488.00 | 92 924.00 | 111 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 165.00 | 213 399.00 | | 215 165.00 |
222 Production stockée | 5 850.00 | 5 150.00 | | 5 850.00 |
230 Autres produits | 1 535.00 | 1 365.00 | | 1 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 550.00 | 219 914.00 | | 222 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 782.00 | 20 154.00 | | 26 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
242 Autres charges externes. | 119 819.00 | 119 724.00 | | 119 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 1 542.00 | | 1 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 486.00 | 56 547.00 | | 48 486.00 |
252 Charges sociales | 11 937.00 | 15 198.00 | | 11 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | 568.00 | | 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 746.00 | 1 092.00 | | 15 746.00 |
262 Autres charges | 1 308.00 | 151.00 | | 1 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 799.00 | 214 976.00 | | 216 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 751.00 | 4 938.00 | | 5 751.00 |
294 Charges financières | 3 487.00 | 2 871.00 | | 3 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | 404.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 572.00 | 1 663.00 | | 1 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |