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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 617 350.00 | | 617 350.00 | 617 350.00 |
AP Constructions | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 853.00 | 130 002.00 | 24 851.00 | 154 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 152.00 | 135 602.00 | 701 550.00 | 837 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 008.00 | 6 387.00 | 297 622.00 | 304 008.00 |
BZ Autres créances | 95 171.00 | | 95 171.00 | 95 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 167.00 | | 334 167.00 | 334 167.00 |
CF Disponibilités | 189 955.00 | | 189 955.00 | 189 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 776.00 | 6 387.00 | 919 390.00 | 925 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 929.00 | 141 989.00 | 1 620 940.00 | 1 762 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 730 530.00 | 706 243.00 | | 730 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 617.00 | 24 288.00 | | 35 617.00 |
DL TOTAL (I) | 809 047.00 | 773 430.00 | | 809 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 628.00 | 692 105.00 | | 571 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 908.00 | 97 466.00 | | 101 908.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 41 525.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 893.00 | 969 096.00 | | 811 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 940.00 | 1 742 526.00 | | 1 620 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 186.00 | 5 416.00 | | 130 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 586.00 | 5 416.00 | | 124 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 628.00 | 571 628.00 | | 571 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 908.00 | 101 908.00 | | 101 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 000.00 | 19 926.00 | 118 074.00 | 138 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 655.00 | 401 655.00 | | 401 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 055.00 | 401 655.00 | 18 400.00 | 420 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 893.00 | 693 819.00 | 118 074.00 | 811 893.00 |