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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 708.00 | 6 841.00 | 1 866.00 | 8 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 674.00 | 23 948.00 | 726.00 | 24 674.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 811.00 | 30 790.00 | 3 021.00 | 33 811.00 |
060 Stock marchandises | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
084 Disponibilités | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
110 Total général Actif | 65 394.00 | 30 790.00 | 34 604.00 | 65 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
230 Autres produits | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 077.00 | | | 164 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -435.00 | | | -435.00 |
242 Autres charges externes. | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
252 Charges sociales | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
262 Autres charges | 799.00 | | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 621.00 | | | 168 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 544.00 | | | -4 544.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38.00 | | | 38.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 55.00 | | | 55.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55.00 | | | 55.00 |