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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 539 219.00 | | 539 219.00 | 539 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 600.00 | | 560 600.00 | 560 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 600.00 | | 560 600.00 | 560 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 584.00 | 161 807.00 | | 194 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 213.00 | 32 778.00 | | 284 213.00 |
DL TOTAL (I) | 487 047.00 | 202 834.00 | | 487 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 194.00 | 33 731.00 | | 22 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 404.00 | 5 951.00 | | 19 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 69 875.00 | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 344.00 | 30 268.00 | | 29 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 553.00 | 139 824.00 | | 73 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 600.00 | 342 659.00 | | 560 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 625.00 | | 1 846.00 | 131 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 356.00 | | 1 641.00 | 109 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 269.00 | | 205.00 | 15 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 986.00 | 11 695.00 | 64 681.00 | 52 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 986.00 | 11 695.00 | 64 681.00 | 52 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 219.00 | 539 219.00 | | 539 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 219.00 | 539 219.00 | | 539 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |