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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 535.00 | 13 528.00 | 6 006.00 | 19 535.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 528.00 | 65 888.00 | 21 640.00 | 87 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 638.00 | 39 522.00 | 27 116.00 | 66 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 792.00 | 118 939.00 | 70 852.00 | 189 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 720.00 | 850.00 | 66 870.00 | 67 720.00 |
BZ Autres créances | 114 795.00 | | 114 795.00 | 114 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 350.00 | | 500 350.00 | 500 350.00 |
CF Disponibilités | 252 187.00 | | 252 187.00 | 252 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 874.00 | 850.00 | 954 024.00 | 954 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 667.00 | 119 789.00 | 1 024 877.00 | 1 144 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 803 638.00 | | | 803 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 921.00 | | | -103 921.00 |
DL TOTAL (I) | 897 717.00 | | | 897 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 877.00 | | | 1 024 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 696.00 | | 34 097.00 | 155 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 071.00 | | 34 097.00 | 120 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 248.00 | 21 692.00 | | 97 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 449.00 | 4 080.00 | | 9 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 800.00 | 17 612.00 | | 87 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 850.00 | | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
UX Autres créances clients | 67 721.00 | 65 848.00 | 1 873.00 | 67 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 236.00 | 3 275.00 | 10 361.00 | 14 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 795.00 | 64 795.00 | 50 000.00 | 114 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 535.00 | 130 673.00 | 67 862.00 | 198 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 160.00 | 116 199.00 | 10 361.00 | 127 160.00 |