| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 381.00 | 17 021.00 | 9 361.00 | 26 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 331.00 | 17 021.00 | 11 311.00 | 28 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 091.00 | | 123 091.00 | 123 091.00 |
BZ Autres créances | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CF Disponibilités | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 602.00 | | 147 602.00 | 147 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 933.00 | 17 021.00 | 158 912.00 | 175 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
DH Report à nouveau | 37 059.00 | 64 656.00 | | 37 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571.00 | -27 597.00 | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | 51 396.00 | 49 825.00 | | 51 396.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 6 333.00 | | 5 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 820.00 | 63 438.00 | | 61 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 516.00 | 73 709.00 | | 67 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 912.00 | 163 534.00 | | 158 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 516.00 | 73 709.00 | | 67 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 021.00 | | 354 021.00 | 354 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 021.00 | | 354 021.00 | 354 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 356.00 | -8 710.00 | | 11 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 50.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 5 842.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 507.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -664.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 442.00 | 347 840.00 | | 354 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 871.00 | 375 436.00 | | 352 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571.00 | -27 597.00 | | 1 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 215.00 | 3 806.00 | | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 215.00 | 3 806.00 | | 13 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 123 091.00 | | | 123 091.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111.00 | | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 2 507.00 | | 2 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 871.00 | 21 793.00 | | 12 871.00 |
ST Autres comptes | 51 124.00 | 79 802.00 | | 51 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 675.00 | 12 773.00 | | 12 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 425.00 | 2 000.00 | | 4 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 1 056.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 214.00 | 3 563.00 | | 3 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 805.00 | 58 555.00 | | 70 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 123.00 | 11 434.00 | | 9 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 094.00 | 116 369.00 | | 81 094.00 |