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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 1 188.00 | 1 000.00 | 2 188.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 556.00 | 19 470.00 | 31 086.00 | 50 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 620.00 | 52 861.00 | 35 759.00 | 88 620.00 |
AX Avances et acomptes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 953.00 | 73 519.00 | 98 435.00 | 171 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 301.00 | 2 217.00 | 306 084.00 | 308 301.00 |
BZ Autres créances | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CF Disponibilités | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 056.00 | 2 217.00 | 367 839.00 | 370 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 009.00 | 75 736.00 | 466 273.00 | 542 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 139 181.00 | 121 494.00 | | 139 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 786.00 | 17 687.00 | | -1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 167 645.00 | 169 431.00 | | 167 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 524.00 | 127 598.00 | | 151 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 107.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 11 114.00 | | 21 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 985.00 | 137 262.00 | | 118 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 5 522.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 629.00 | 281 603.00 | | 298 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 273.00 | 451 034.00 | | 466 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 868.00 | | 466 868.00 | 466 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 868.00 | | 466 868.00 | 466 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 24 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 1 707.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 1 733.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -1 733.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 3 974.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 870.00 | 458 199.00 | | 509 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 656.00 | 440 512.00 | | 511 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 786.00 | 17 687.00 | | -1 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 961.00 | | 45 199.00 | 138 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 206.00 | 171 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 206.00 | 93 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 596.00 | | 26 148.00 | 51 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 950.00 | | 19 051.00 | 86 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 090.00 | 16 635.00 | 12 206.00 | 69 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 754.00 | 5 904.00 | | 14 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 336.00 | 10 731.00 | 12 206.00 | 54 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 302 981.00 | 302 981.00 | | 302 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VC Groupe et associés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 405.00 | 28 298.00 | 123 107.00 | 151 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VP Divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 199.00 | 347 199.00 | | 347 199.00 |
VW T.V.A. | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 629.00 | 175 522.00 | 123 107.00 | 298 629.00 |