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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 808 616.00 | 396 866.00 | 411 750.00 | 808 616.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 065.00 | 396 866.00 | 420 199.00 | 817 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 065.00 | 396 866.00 | 420 199.00 | 817 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | -635 777.00 | -600 938.00 | | -635 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 437.00 | -34 839.00 | | -136 437.00 |
DL TOTAL (I) | -761 584.00 | -625 147.00 | | -761 584.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 043.00 | 1 222 522.00 | | 1 180 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 760.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 783.00 | 1 225 282.00 | | 1 181 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 199.00 | 611 331.00 | | 420 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 783.00 | 1 225 282.00 | | 1 181 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FM Production stockée | | | -123 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -39 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -39 730.00 | -21 645.00 | | -39 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 707.00 | 13 194.00 | | 96 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 437.00 | -34 839.00 | | -136 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 197.00 | | 11 196.00 | 11 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 197.00 | | 11 196.00 | 11 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 043.00 | 1 180 043.00 | | 1 180 043.00 |
VP Divers | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 783.00 | 1 181 783.00 | | 1 181 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634.00 | | | 634.00 |