| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 656.00 | 8 742.00 | 19 914.00 | 28 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 656.00 | 8 742.00 | 19 914.00 | 28 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 68 716.00 | | 68 716.00 | 68 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 941.00 | | 102 941.00 | 102 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 597.00 | 8 742.00 | 122 855.00 | 131 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 830.00 | 104 207.00 | | 106 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | 7 463.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 112 887.00 | 117 170.00 | | 112 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 23 368.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 1 867.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 117.00 | 7 053.00 | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 968.00 | 32 288.00 | | 9 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 855.00 | 149 457.00 | | 122 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 968.00 | 32 288.00 | | 9 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 61 968.00 | 40 085.00 | 102 053.00 | 61 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 088.00 | 40 085.00 | 102 173.00 | 62 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 1 445.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 203.00 | 136 626.00 | | 111 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 645.00 | 129 164.00 | | 110 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558.00 | 7 463.00 | | 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 874.00 | | 18 069.00 | 25 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 25 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 25 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 874.00 | | 18 069.00 | 25 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 934.00 | 3 065.00 | 18 900.00 | 22 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | 3 065.00 | 18 900.00 | 22 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |