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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 162.00 | 51 515.00 | 9 646.00 | 61 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 945.00 | 73 011.00 | 35 933.00 | 108 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 794.00 | 135 650.00 | 82 143.00 | 217 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 888.00 | | 1 210 888.00 | 1 210 888.00 |
BZ Autres créances | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CF Disponibilités | 919 599.00 | | 919 599.00 | 919 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 255.00 | | 2 258 255.00 | 2 258 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 049.00 | 135 650.00 | 2 340 398.00 | 2 476 049.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 879 448.00 | 854 655.00 | | 879 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 682.00 | 24 793.00 | | 80 682.00 |
DK Provisions réglementées | 8 528.00 | 10 233.00 | | 8 528.00 |
DL TOTAL (I) | 979 659.00 | 900 681.00 | | 979 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 070.00 | 16 318.00 | | 7 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 469.00 | 281 609.00 | | 233 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 382.00 | 552 899.00 | | 575 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 191.00 | 404 645.00 | | 464 191.00 |
EA Autres dettes | 25 429.00 | 146 278.00 | | 25 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 739.00 | 1 401 751.00 | | 1 360 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 398.00 | 2 302 433.00 | | 2 340 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 609.00 | | 6 469.00 | 217 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 283.00 | 217 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 283.00 | 170 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 386.00 | | 6 004.00 | 170 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 099.00 | | 465.00 | 36 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 941.00 | 18 618.00 | 5 909.00 | 122 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 818.00 | 18 618.00 | 5 909.00 | 111 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 233.00 | 474.00 | 2 179.00 | 10 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 233.00 | 474.00 | 2 179.00 | 10 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 382.00 | 575 382.00 | | 575 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 889.00 | 1 210 889.00 | | 1 210 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VI Groupe et associés | 233 469.00 | 233 469.00 | | 233 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 412.00 | 1 299 098.00 | 36 314.00 | 1 335 412.00 |
VW T.V.A. | 252 555.00 | 252 555.00 | | 252 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 739.00 | 1 360 739.00 | | 1 360 739.00 |