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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 536.00 | 11 707.00 | 6 829.00 | 18 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 290.00 | 14 487.00 | 10 803.00 | 25 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 493.00 | 215 000.00 | 368 493.00 | 583 493.00 |
BZ Autres créances | 281 757.00 | | 281 757.00 | 281 757.00 |
CF Disponibilités | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 109.00 | 215 000.00 | 668 109.00 | 883 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 399.00 | 229 487.00 | 678 912.00 | 908 399.00 |
CU Autres participations | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 167 924.00 | 207 333.00 | | 167 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 170.00 | -39 409.00 | | -87 170.00 |
DL TOTAL (I) | 130 254.00 | 217 424.00 | | 130 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 1 993.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 440.00 | 187 945.00 | | 424 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 78 692.00 | | 12 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 878.00 | 140 758.00 | | 111 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 658.00 | 409 389.00 | | 548 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 912.00 | 626 813.00 | | 678 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 218.00 | 409 389.00 | | 124 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 55 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 271.00 | 240 198.00 | | 80 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 441.00 | 279 607.00 | | 167 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 170.00 | -39 409.00 | | -87 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 384.00 | 2 590.00 | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 107.00 | | 3 183.00 | 22 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 353.00 | | 1 183.00 | 17 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | 2 000.00 | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878.00 | 1 609.00 | | 12 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 098.00 | 1 609.00 | | 10 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 493.00 | | | 583 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VC Groupe et associés | 264 715.00 | | | 264 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 424 440.00 | | 424 440.00 | 424 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 054.00 | 866 054.00 | 2 000.00 | 868 054.00 |
VW T.V.A. | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 658.00 | 124 218.00 | 424 440.00 | 548 658.00 |