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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 457 510.00 | | 7 457 510.00 | 7 457 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 849.00 | | 620 849.00 | 620 849.00 |
BZ Autres créances | 12 177 705.00 | | 12 177 705.00 | 12 177 705.00 |
CF Disponibilités | 169 119.00 | | 169 119.00 | 169 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 967 672.00 | | 12 967 672.00 | 12 967 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 425 182.00 | | 20 425 182.00 | 20 425 182.00 |
CU Autres participations | 7 457 510.00 | | 7 457 510.00 | 7 457 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 140.00 | 61 803.00 | | 83 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 579 656.00 | 1 174 257.00 | | 1 579 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 633.00 | 426 736.00 | | -225 633.00 |
DL TOTAL (I) | 8 237 164.00 | 8 462 796.00 | | 8 237 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 116.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 375 234.00 | 11 245 670.00 | | 11 375 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 919.00 | 33 014.00 | | 335 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 912.00 | 105 005.00 | | 105 912.00 |
EA Autres dettes | 370 795.00 | 8 466.00 | | 370 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 188 019.00 | 11 392 271.00 | | 12 188 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 425 182.00 | 19 855 067.00 | | 20 425 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 188 019.00 | 11 392 271.00 | | 12 188 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 186 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 314 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 112.00 | 4 146 258.00 | | 776 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 745.00 | 3 719 522.00 | | 1 001 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 633.00 | 426 736.00 | | -225 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 457 510.00 | | | 7 457 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 457 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 457 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457 510.00 | | | 7 457 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 919.00 | 335 919.00 | | 335 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 795.00 | 370 795.00 | | 370 795.00 |
UX Autres créances clients | 620 849.00 | | | 620 849.00 |
VB T. V. A. | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
VC Groupe et associés | 12 066 144.00 | | | 12 066 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 855 234.00 | 10 855 234.00 | | 10 855 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 798 553.00 | 12 798 553.00 | | 12 798 553.00 |
VW T.V.A. | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 188 019.00 | 12 188 019.00 | | 12 188 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | 155 829.00 | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 680.00 | 98 581.00 | | 84 680.00 |
ST Autres comptes | 421 628.00 | 228 451.00 | | 421 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 871.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 032.00 | 4 187.00 | | 4 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 066.00 | 160 016.00 | | 4 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 324.00 | 84 871.00 | | 76 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 073.00 | 56 393.00 | | 51 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 308.00 | 327 903.00 | | 506 308.00 |