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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 725.00 | 166 378.00 | 56 347.00 | 222 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 771.00 | 166 378.00 | 573 393.00 | 739 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BT Marchandises | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 949 188.00 | | 949 188.00 | 949 188.00 |
CF Disponibilités | 140 527.00 | | 140 527.00 | 140 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 912.00 | | 1 127 912.00 | 1 127 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 682.00 | 166 378.00 | 1 701 305.00 | 1 867 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 896 406.00 | 995 378.00 | | 896 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 930.00 | 1 028.00 | | 344 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 336.00 | 1 216 406.00 | | 1 461 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 806.00 | 6 912.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | 17 691.00 | | 19 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 606.00 | 139 301.00 | | 205 606.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 969.00 | 163 904.00 | | 239 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 305.00 | 1 380 310.00 | | 1 701 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 290.00 | | | 747 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 519.00 | 739 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 519.00 | 222 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 244.00 | | | 230 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 786.00 | 20 111.00 | 7 519.00 | 153 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 786.00 | 20 111.00 | 7 519.00 | 153 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 379.00 | 194 379.00 | | 194 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 946 259.00 | 946 259.00 | | 946 259.00 |
VI Groupe et associés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 495.00 | 955 450.00 | 46.00 | 955 495.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 969.00 | 239 969.00 | | 239 969.00 |