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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 623.00 | 18 913.00 | 3 710.00 | 22 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 490.00 | 114 354.00 | 31 135.00 | 145 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 906.00 | 89 055.00 | 11 851.00 | 100 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 454.00 | 222 322.00 | 127 132.00 | 349 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 030.00 | | 167 030.00 | 167 030.00 |
BZ Autres créances | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 488 554.00 | | 488 554.00 | 488 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 022.00 | | 868 022.00 | 868 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 476.00 | 222 322.00 | 995 154.00 | 1 217 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 300.00 | 68 700.00 | | 73 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 479.00 | 34 110.00 | | 44 479.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 027.00 | 57 354.00 | | 70 027.00 |
DG Autres réserves | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 993.00 | 69 127.00 | | 57 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 274 268.00 | 261 870.00 | | 274 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 061.00 | 28 064.00 | | 27 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 022.00 | 17 945.00 | | 19 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 650.00 | 146 870.00 | | 293 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 750.00 | 174 779.00 | | 159 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
EA Autres dettes | 139 311.00 | 7 971.00 | | 139 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 070.00 | 73 560.00 | | 65 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 886.00 | 449 189.00 | | 720 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 154.00 | 711 059.00 | | 995 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 012.00 | | 1 267 012.00 | 1 267 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 012.00 | | 1 267 012.00 | 1 267 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 110.00 | 5 000.00 | | 4 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | 5 000.00 | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | 5 000.00 | | 3 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 289.00 | 7 412.00 | | 6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 576.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 940.00 | 1 140 708.00 | | 1 303 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 947.00 | 1 071 581.00 | | 1 245 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 993.00 | 69 127.00 | | 57 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 350.00 | | 80 103.00 | 254 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 344.00 | | 80 103.00 | 231 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 846.00 | 29 479.00 | | 192 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 913.00 | 2 000.00 | | 16 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 932.00 | 27 479.00 | | 175 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 650.00 | 293 650.00 | | 293 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 311.00 | 139 311.00 | | 139 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UX Autres créances clients | 167 030.00 | 167 030.00 | | 167 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 605.00 | 10 635.00 | 109 764.00 | 436 605.00 |
VI Groupe et associés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 475.00 | 224 475.00 | | 224 475.00 |
VW T.V.A. | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 436.00 | 704 467.00 | 109 764.00 | 1 130 436.00 |