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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 880.00 | 1 520.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 282.00 | 16 013.00 | 11 269.00 | 27 282.00 |
040 Immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 175.00 | 16 893.00 | 91 283.00 | 108 175.00 |
060 Stock marchandises | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
072 Créances – Autres | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
084 Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
110 Total général Actif | 160 354.00 | 16 893.00 | 143 461.00 | 160 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 642.00 | | | 209 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 642.00 | | | 212 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 608.00 | | | 113 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
252 Charges sociales | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 487.00 | | | 203 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 193.00 | | | 107 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 983.00 | | | 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |