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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 933.00 | 31 310.00 | 50 623.00 | 81 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 545.00 | 20 615.00 | 70 929.00 | 91 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 747.00 | 51 925.00 | 146 822.00 | 198 747.00 |
BN En cours de production de biens | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BT Marchandises | 274 887.00 | | 274 887.00 | 274 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
BZ Autres créances | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CF Disponibilités | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 821.00 | | 391 821.00 | 391 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 568.00 | 51 925.00 | 538 643.00 | 590 568.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 458.00 | 2 078.00 | | 34 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548.00 | 32 380.00 | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | 41 306.00 | 40 758.00 | | 41 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 861.00 | 391 199.00 | | 438 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 2 710.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 50 777.00 | | 30 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 607.00 | 23 398.00 | | 26 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 337.00 | 468 084.00 | | 497 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 643.00 | 508 843.00 | | 538 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 098.00 | 139 224.00 | | 236 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 248.00 | | 67 108.00 | 173 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 609.00 | 198 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 002.00 | 173 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 391.00 | | 67 088.00 | 147 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 20.00 | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 588.00 | 27 788.00 | 8 451.00 | 32 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 588.00 | 27 788.00 | 8 451.00 | 32 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VC Groupe et associés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 861.00 | 177 622.00 | 242 867.00 | 438 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VW T.V.A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 337.00 | 236 098.00 | 242 867.00 | 497 337.00 |