| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 384.00 | 1 046.00 | 2 430.00 |
AN Terrains | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
AP Constructions | 81 663.00 | 17 435.00 | 64 228.00 | 81 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 273.00 | 11 020.00 | 9 253.00 | 20 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 050.00 | 51 441.00 | 64 609.00 | 116 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 746.00 | 81 280.00 | 191 466.00 | 272 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BT Marchandises | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 687.00 | 20 624.00 | 131 063.00 | 151 687.00 |
BZ Autres créances | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CF Disponibilités | 291 861.00 | | 291 861.00 | 291 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 783.00 | 20 624.00 | 569 160.00 | 589 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 530.00 | 101 904.00 | 760 626.00 | 862 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 195 169.00 | 169 513.00 | | 195 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 584.00 | 25 656.00 | | 79 584.00 |
DK Provisions réglementées | 8 893.00 | 7 508.00 | | 8 893.00 |
DL TOTAL (I) | 285 846.00 | 204 877.00 | | 285 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 814.00 | 173 483.00 | | 181 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 479.00 | 1 634.00 | | 11 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 412.00 | 21 622.00 | | 94 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 081.00 | 58 132.00 | | 88 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 386.00 | 23 946.00 | | 72 386.00 |
EA Autres dettes | 26 609.00 | 6 775.00 | | 26 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 780.00 | 285 592.00 | | 474 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 626.00 | 490 468.00 | | 760 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 420.00 | | 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 792.00 | | 552 792.00 | 552 792.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 458 669.00 | | 458 669.00 | 458 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 461.00 | | 1 011 461.00 | 1 011 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 572.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 200.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 617.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 55.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 1 441.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | -824.00 | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 487.00 | 4 114.00 | | 22 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 678.00 | 533 387.00 | | 1 013 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 095.00 | 507 731.00 | | 934 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 584.00 | 25 656.00 | | 79 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 298.00 | | 79 240.00 | 198 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792.00 | 272 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 792.00 | 270 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 1 190.00 | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 058.00 | | 78 050.00 | 197 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 438.00 | 23 572.00 | 3 730.00 | 61 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 144.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 198.00 | 23 428.00 | 3 730.00 | 60 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 508.00 | 1 385.00 | | 7 508.00 |
6T Sur comptes clients | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 132.00 | 1 385.00 | | 28 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
UX Autres créances clients | 129 738.00 | 129 738.00 | | 129 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 105.00 | 28 874.00 | 89 140.00 | 181 105.00 |
VI Groupe et associés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 079.00 | 164 079.00 | | 164 079.00 |
VW T.V.A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 369.00 | 228 138.00 | 89 140.00 | 380 369.00 |