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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 287.00 | 53 891.00 | 5 395.00 | 59 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 453.00 | 281 175.00 | 37 278.00 | 318 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 649.00 | 335 406.00 | 49 243.00 | 384 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
BZ Autres créances | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 779.00 | | 195 779.00 | 195 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 428.00 | 335 406.00 | 245 022.00 | 580 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
DH Report à nouveau | -7 628.00 | | | -7 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 022.00 | | | 245 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 207.00 | | | 140 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 384 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 033.00 | 21 373.00 | | 314 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 694.00 | 21 373.00 | | 313 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 486.00 | 4 304.00 | 6 182.00 | 10 486.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 324.00 | 130 324.00 | | 130 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 390.00 | 140 208.00 | 6 182.00 | 146 390.00 |