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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 536.00 | 50 810.00 | 2 726.00 | 53 536.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378.00 | 7 453.00 | 925.00 | 8 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 246.00 | 223 178.00 | 17 068.00 | 240 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 677.00 | 283 541.00 | 65 136.00 | 348 677.00 |
BT Marchandises | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 288.00 | | 295 288.00 | 295 288.00 |
BZ Autres créances | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CF Disponibilités | 928 676.00 | | 928 676.00 | 928 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 616.00 | | 1 368 616.00 | 1 368 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 292.00 | 283 541.00 | 1 433 752.00 | 1 717 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 083.00 | | | 784 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
DK Provisions réglementées | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 140.00 | | | 1 007 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
EA Autres dettes | 215 341.00 | | | 215 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 612.00 | | | 426 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 752.00 | | | 1 433 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 612.00 | | | 426 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 583.00 | | 1 011 583.00 | 1 011 583.00 |
FG Production vendue services | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 693.00 | | 1 137 693.00 | 1 137 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 705.00 | | | 1 304 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 374.00 | | | 1 194 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 178.00 | | 9 499.00 | 339 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 125.00 | | 9 499.00 | 239 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 782.00 | 11 759.00 | | 271 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 561.00 | 2 249.00 | | 48 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 120.00 | 9 510.00 | | 221 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 975.00 | | 2 249.00 | 4 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975.00 | | 2 249.00 | 4 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 341.00 | 215 341.00 | | 215 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
UX Autres créances clients | 295 288.00 | 295 288.00 | | 295 288.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 109.00 | 94 109.00 | | 94 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 840.00 | 404 423.00 | 16 417.00 | 420 840.00 |
VW T.V.A. | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 612.00 | 426 612.00 | | 426 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
ST Autres comptes | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YT Sous‐traitance | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 539.00 | | | 227 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 572.00 | | | 164 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |