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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 622 191.00 | | 622 191.00 | 622 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 769 899.00 | 538 005.00 | 10 231 894.00 | 10 769 899.00 |
BZ Autres créances | 759 665.00 | | 759 665.00 | 759 665.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 034.00 | | 487 034.00 | 487 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 016 707.00 | 538 006.00 | 11 478 702.00 | 12 016 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 638 897.00 | 538 005.00 | 12 100 892.00 | 12 638 897.00 |
CU Autres participations | 622 191.00 | | 622 191.00 | 622 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 844.00 | 218 844.00 | | 218 844.00 |
DH Report à nouveau | 749 505.00 | 229 124.00 | | 749 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 876.00 | 520 381.00 | | -226 876.00 |
DL TOTAL (I) | 851 473.00 | 1 078 349.00 | | 851 473.00 |
DP Provisions pour risques | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 695.00 | 1 922.00 | | 2 005 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332 620.00 | 3 882 604.00 | | 6 332 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 538.00 | 756 818.00 | | 1 948 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 022.00 | 4 302.00 | | 640 022.00 |
EC TOTAL (IV) | | 4 643 724.00 | | |
ED (V) | 10 999 588.00 | 4 645 845.00 | | 10 999 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 100 892.00 | 5 723 994.00 | | 12 100 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 363 839.00 | | 12 363 839.00 | 12 363 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 363 839.00 | | 12 363 839.00 | 12 363 839.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 363 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 792 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 832.00 | |
GE Autres charges | | | 115 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 073.00 | 56 596.00 | | -2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 073.00 | 56 596.00 | | -2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | -56 596.00 | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 377 793.00 | 3 314 776.00 | | 12 377 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 604 659.00 | 3 294 394.00 | | 12 604 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 876.00 | 520 381.00 | | -226 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 034.00 | | 469 657.00 | 155 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 622 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 622 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 034.00 | | 469 657.00 | 155 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 249 832.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 899.00 | 426 106.00 | | 111 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 899.00 | 426 106.00 | | 111 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 899.00 | 675 938.00 | | 111 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332 620.00 | 6 332 620.00 | | 6 332 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 022.00 | 640 022.00 | | 640 022.00 |
UX Autres créances clients | 10 124 517.00 | | | 10 124 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645 382.00 | | | 645 382.00 |
VB T. V. A. | 677 207.00 | | | 677 207.00 |
VC Groupe et associés | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 695.00 | 2 005 695.00 | | 2 005 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 034.00 | | | 487 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 016 597.00 | 11 371 215.00 | 645 382.00 | 12 016 597.00 |
VW T.V.A. | 1 937 328.00 | 1 937 328.00 | | 1 937 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 999 588.00 | 10 999 587.00 | | 10 999 588.00 |