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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 519 440.00 | 3 923 401.00 | -1 403 961.00 | 2 519 440.00 |
AP Constructions | 4 391 024.00 | 1 887 925.00 | 2 503 098.00 | 4 391 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 936.00 | 287 936.00 | | 287 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 218 944.00 | 6 099 262.00 | 1 119 681.00 | 7 218 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 918.00 | -1 634.00 | 413 552.00 | 411 918.00 |
BZ Autres créances | 133 113.00 | | 133 113.00 | 133 113.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 090.00 | -1 634.00 | 546 724.00 | 545 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 034.00 | 6 097 628.00 | 1 666 405.00 | 7 764 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 461 321.00 | 21 579.00 | | 461 321.00 |
DH Report à nouveau | | -2 717 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 335.00 | -1 120 787.00 | | -181 335.00 |
DL TOTAL (I) | 340 685.00 | -3 755 578.00 | | 340 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 130.00 | 5 169 173.00 | | 831 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 016.00 | 249 809.00 | | 248 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 326.00 | 69 987.00 | | 51 326.00 |
EA Autres dettes | 195 247.00 | 198 233.00 | | 195 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 720.00 | 5 687 203.00 | | 1 325 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 405.00 | 1 931 625.00 | | 1 666 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 956.00 | | 166 956.00 | 166 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 956.00 | | 166 956.00 | 166 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 760.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 968.00 | 411 775.00 | | 190 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 303.00 | 1 532 563.00 | | 372 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 335.00 | -1 120 787.00 | | -181 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 211 238.00 | | 8 072.00 | 7 211 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 7 218 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 214 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206 472.00 | | 8 072.00 | 7 206 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 449.00 | 131 413.00 | | 2 044 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 449.00 | 131 413.00 | | 2 044 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 799 172.00 | 124 228.00 | | 3 799 172.00 |
6T Sur comptes clients | 2 117.00 | 241.00 | 3 993.00 | 2 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801 290.00 | 124 470.00 | 3 993.00 | 3 801 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801 290.00 | 124 470.00 | 3 993.00 | 3 801 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 470.00 | 3 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 016.00 | 248 016.00 | | 248 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 247.00 | 195 247.00 | | 195 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 411 628.00 | 411 628.00 | | 411 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 831 130.00 | 831 130.00 | | 831 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 431.00 | 549 431.00 | | 549 431.00 |
VW T.V.A. | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 720.00 | 1 325 720.00 | | 1 325 720.00 |