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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 841.00 | 52 936.00 | 14 905.00 | 67 841.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 295.00 | 55 490.00 | 60 805.00 | 116 295.00 |
060 Stock marchandises | 155 836.00 | | 155 836.00 | 155 836.00 |
072 Créances – Autres | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
084 Disponibilités | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
110 Total général Actif | 294 035.00 | 55 490.00 | 238 545.00 | 294 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 948.00 | 186 751.00 | | 184 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 548.00 | 32 615.00 | | 36 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 496.00 | 219 366.00 | | 221 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 612.00 | 146 393.00 | | 143 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 291.00 | -19 132.00 | | -7 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 686.00 | 3 868.00 | | 1 686.00 |
242 Autres charges externes. | 26 888.00 | 38 009.00 | | 26 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 4 251.00 | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 697.00 | 30 633.00 | | 32 697.00 |
252 Charges sociales | 9 980.00 | 8 450.00 | | 9 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 457.00 | 6 500.00 | | 5 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 895.00 | 218 973.00 | | 215 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 601.00 | 393.00 | | 5 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 1 063.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 674.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -500.00 | | | -500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 425.00 | -1 344.00 | | 7 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |