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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 638.00 | 98 248.00 | 57 390.00 | 155 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 053.00 | 131 910.00 | 82 143.00 | 214 053.00 |
BT Marchandises | 1 269 892.00 | | 1 269 892.00 | 1 269 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 602.00 | | 97 602.00 | 97 602.00 |
BZ Autres créances | 96 163.00 | | 96 163.00 | 96 163.00 |
CF Disponibilités | 387 964.00 | | 387 964.00 | 387 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 275.00 | | 1 860 275.00 | 1 860 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 328.00 | 131 910.00 | 1 942 418.00 | 2 074 328.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
DH Report à nouveau | 603 805.00 | | | 603 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 718.00 | | | 347 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 183.00 | | | 1 051 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 465.00 | | | 170 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 887.00 | | | 129 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 691.00 | | | 99 691.00 |
EA Autres dettes | 491 172.00 | | | 491 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 235.00 | | | 891 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 418.00 | | | 1 942 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 044.00 | | | 758 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 225.00 | | 2 725 225.00 | 2 725 225.00 |
FG Production vendue services | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 570.00 | | 2 737 569.00 | 2 737 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 327.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 404.00 | | | 119 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 113.00 | | | 2 760 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 394.00 | | | 2 412 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 718.00 | | | 347 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 245.00 | | 41 809.00 | 172 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 251.00 | | 37 049.00 | 152 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 994.00 | | 4 759.00 | 19 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 583.00 | 15 328.00 | 131 910.00 | 116 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 583.00 | 15 328.00 | 131 910.00 | 116 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 887.00 | 129 887.00 | | 129 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 191.00 | 491 191.00 | | 491 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
UX Autres créances clients | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 068.00 | 35 877.00 | 133 191.00 | 169 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 172.00 | 202 418.00 | 18 753.00 | 221 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 235.00 | 758 044.00 | 133 191.00 | 891 235.00 |