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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 032.00 | 848.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 042.00 | 8 011.00 | 31.00 | 8 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 377.00 | 10 043.00 | 78 334.00 | 88 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 017.00 | | 277 017.00 | 277 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 329.00 | | 326 329.00 | 326 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 706.00 | 10 043.00 | 404 663.00 | 414 706.00 |
CU Autres participations | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DH Report à nouveau | -110 156.00 | 1 473.00 | | -110 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 103.00 | -111 629.00 | | -50 103.00 |
DL TOTAL (I) | -63 899.00 | -13 796.00 | | -63 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 333.00 | 249 626.00 | | 263 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 098.00 | 7 014.00 | | 18 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 527.00 | 24 668.00 | | 26 527.00 |
EA Autres dettes | 160 207.00 | 160 207.00 | | 160 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 562.00 | 441 515.00 | | 468 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 663.00 | 427 719.00 | | 404 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 47 775.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 621.00 | 165 534.00 | | 8 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 267.00 | -117 759.00 | | -8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354.00 | 148 518.00 | | 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 457.00 | 260 147.00 | | 50 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 103.00 | -111 629.00 | | -50 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 574.00 | 77 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 574.00 | 88 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 945.00 | 1 098.00 | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 945.00 | 1 098.00 | | 8 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 743.00 | 100 743.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 743.00 | 100 743.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 743.00 | 100 743.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 207.00 | | 160 207.00 | 160 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115.00 | 3 101.00 | 14.00 | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 562.00 | 21 399.00 | 447 163.00 | 468 562.00 |