| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 013.00 | 11 517.00 | 3 497.00 | 15 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 049.00 | 44 453.00 | 3 597.00 | 48 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BZ Autres créances | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CF Disponibilités | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 560.00 | 44 453.00 | 76 108.00 | 120 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
DH Report à nouveau | 47 346.00 | 13 180.00 | | 47 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 902.00 | 34 164.00 | | 9 902.00 |
DL TOTAL (I) | 64 948.00 | 55 045.00 | | 64 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 661.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 88.00 | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913.00 | 10 622.00 | | 5 913.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 159.00 | 11 372.00 | | 11 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 108.00 | 66 418.00 | | 76 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 159.00 | 11 372.00 | | 11 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 149 370.00 | | 149 370.00 | 149 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 370.00 | | 149 370.00 | 149 370.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 850.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 1 099.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 1 949.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | -1 949.00 | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 4 790.00 | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 382.00 | 164 567.00 | | 149 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 480.00 | 130 402.00 | | 139 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 902.00 | 34 164.00 | | 9 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 998.00 | | 2 709.00 | 45 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 48 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 47 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 898.00 | | 2 709.00 | 45 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 824.00 | 1 286.00 | 657.00 | 43 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 824.00 | 1 286.00 | 657.00 | 43 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 254.00 | 31 154.00 | 100.00 | 31 254.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
ST Autres comptes | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
YT Sous‐traitance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |